Одно из самых больших изменений на криптовалютном рынке сегодня по сравнению с последним медвежьим рынком — это различные типы существующих активов.
Вместо того чтобы выбирать между Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin и т.д., люди могут инвестировать Инвестирование - это когда вы вкладываете деньги в финансовую схему с намерением получить прибыль. в NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе и участки цифровой Цифровые технологии - это такие электронные инструменты, которые обладают способностью генерировать, хранить или даже обрабатывать данные. земли в метавселенной.
Здравый смысл подсказывает, что эти новые, экспериментальные активы более рискованны по сравнению с BTC и ETH . Хотя объективно измерить риск сложно, мы можем использовать данные о цепочке для оценки волатильности цен.
Сейчас, когда медвежий рынок в полном разгаре, самое время сравнить эти активы и посмотреть, что может стать главной «голубой фишкой» в будущем: криптовалюта, NFTs Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе или метавселенная.
Здесь мы сравним трех гипотетических инвесторов: Эйб, Боб и Кэти . Год назад каждый из них вложил свои деньги в различные классы активов в криптопространстве.
Портфолио Эйба: 50% BTC И 50% ETH.
Портфолио Боба: 50% BAYC И 50% CryptoPunks .
Портфолио Кэти: 50% децентрализованной земли и 50% участков песочницы.
Это сравнение не 1 к 1 (покупка 3 скучающих обезьян по $6 000 каждая год назад — это совсем другой шаг, чем инвестирование $6 000 в давно существующий «безопасный» токен, такой как ETH). Итак, мы создали 3 «разумных» портфеля в соотношении 50/50, которые не являются именно то же самое. Будет объяснено позже.
В этой статье мы проследим, как вели себя портфели каждого из этих инвесторов, и выясним, почему некоторые из этих инвестиций более волатильны, чем другие.
Портфель жетонов Эйба
Одним из преимуществ инвестирования в токены вместо НФТ является ликвидность Насколько легко криптовалюта может быть куплена и продана без влияния на общую рыночную цену. и делимость. Мы можем установить точную долларовую стоимость BTC и ETH в любой день, купить любое количество, которое мы хотим, и получить справедливую рыночную ставку.
В этот день год назад, 28 июня 2021 года, BTC стоил $35 867. Для простоты расчетов округлим это число до ближайшей сотни — $35 900. ETH стоил $2 160 — округлим до $2 200.
Наш инвестор токенов выбрал отличное время для вступления в игру. После энтузиазма, вызванного листингом на Coinbase американская компания, управляющая платформой для обмена криптовалют. 13 апреля 2021 года, и снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США до 0,25% для стимулирования экономики, рынок взлетел. Однако он был временно отправлен в обвал, главным образом, из-за волны жесткого регулирования в Китае, и примерно в этот момент вмешался Абэ.
Оглядываясь назад, Эйб купил нижнюю часть цикла, вложив 50 000 долларов в BTC и 50 000 долларов в ETH (получив примерно 1,39 BTC и 22,7 ETH).
Безумное восхождение вверх продолжалось до 8 ноября 2021 года, когда первоначальные инвестиции Абэ стоили 203 767,52 доллара.
Но затем спекулятивный энтузиазм в отношении криптовалют начал ослабевать, поскольку розничные инвесторы и инвесторы сократили расходы на рискованные активы.
С января по июнь Федеральная резервная система США быстро повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, что стало самым значительным повышением за последние 28 лет.
В феврале война в Украине спровоцировала спад макроэкономических условий, что привело к возникновению медвежьей среды для криптовалютного рынка.
В довершение всего произошел обвал Земля Луна в мае, выглядело как начало серии автомобильных катастроф в индустрии блокчейна.
Все эти события привели к снижению цен на BTC и ETH-активы, которые для подавляющего большинства некриптовалютной общественности являются альтернативой самой «цене криптовалюты».
28 июня 2022 года портфель Абэ, состоящий из 1,39 BTC и 22,7 ETH, стоил $54 197,7, снизившись на 45,8%. Падение по сравнению с историческим максимумом составило 73,4%.
Портфель НМТ
Хотя NFT не так ликвидны, как BTC или ETH, они уникальны и коллекционны. И когда рынок находится в лучшем состоянии, держатели также могут получить от них конкретную долларовую стоимость.
Как выглядел рынок НФТ в июне 2021 года?
- Период прорастания и строительства:
В июне 2017 года CrytoPunks, первый в мире проект NFT, официально родился, доведя концепцию NFT до кульминации. Под руководством OpenSea торговля NFT стала более удобной и совершенной, благодаря чему области применения NFT постепенно расширяются от игр и произведений искусства.
- Период расширения.
К 2021 году, Акси Бесконечность продажи быстро росли, стимулируя рост рынка NFT. В том же году была создана компания BAYC, которая стала достоянием общественности.
This is the perfect time for Bob to enter the market an area or arena, online or offline, in which commercial dealings are conducted. when NFTs are in their infancy. Because NFT abides by a rule, the sooner its attributes are rarer, the higher the value and the lower the price is more balanced (the NFT trading market is immature, and the transaction frequency is low).
BAYC и CryptoPunks входят в число ведущих НФТ с точки зрения объем Сколько криптовалюты было продано за определенный период, например, за последние 24 часа. торгов в 2021 году .
Если предположить, что Боб купит 1 BAYC (3,5713 ETH) и 1 CryptoPunk (28,9191 ETH) 28 июня 2021 года по средней цене, то его первоначальные инвестиции будут стоить 71 478,88 долларов на тот момент.
В 2021 году на развитие мировой экономики серьезно повлияла эпидемия, а смягчение фискальной политики в крупнейших экономиках привело к инфляции и девальвации валют, что подтолкнуло пользователей к криптовалютным рынкам, таким как artwork, NFT и BTC. торговая активность на рынке NFT продолжала расти с августа по март 2021 года.
Если бы Боб следовал за ETH и продал его на пике 8 ноября (ETH по цене $4 826,25), когда средние цены BAYC и CryptoPunk составляли 43,8835 ETH и 98,5848 ETH соответственно, его портфель стоил бы $687 587,63, увеличившись на 861,95%.
Обвал рынка криптовалют привел к снижению интереса инвесторов к NFT, что значительно повлияло на общий объем торгов и снижение рыночной капитализации. За последние 90 дней общий объем торгов снизился на 63,84%, а общая рыночная капитализация — на 38,07%.
По состоянию на 28 июня 2022 года ETH торгуется на уровне $1 144, BAYC — 113,5035 ETH, а CryptoPunk — 77,6991 ETH. Портфель Боба стоит $218 735,77, увеличившись на 206,01% по сравнению с прошлым годом. Он снизился на 68,19% по сравнению со своим историческим максимумом.
Очевидно, что по состоянию на начало лета 2022 года голубые фишки НФТ не настолько волатильны, как многие думают, по сравнению с так называемыми «безопасными» криптоинвестициями BTC и ETH.
*Поскольку инвестирование половины портфеля в НФТ BAYC было бы совершенно безумным в июне 2021 года, мы используем другой подход к 50/50 в этом портфеле. Боб купил 1 Punk и 1 Ape.
Земельный портфель
Заинтересовавшись метавселенной в июне 2021 года, Кэти может считаться ранним последователем. В то время слово «метавселенная» еще не вошло в обиход.
До ребрендинга Facebook в Meta оставалось еще четыре месяца.
Была ли метаверсия новой версией Second Life? Нужна ли вам VR-гарнитура для доступа к ней? Почти никто, кто не был глубоко в криптовалютной рапиде, уже знал об этом.
Но слухи уже были. 4 июня Sotheby’s открыл виртуальную галерею в Decentraland, и игра наделала много шума, став первой, кто продал землю в метавселенной за 1 миллион.
28 июня 2021 года Кэти стала домовладельцем метавселенной. Ее покупка была одной из 37 продаж NFT в Decentraland, которые принесли в общей сложности $148 500.
Поскольку все транзакции на блокчейне находятся в публичной бухгалтерской книге, мы можем фактически увидеть и проанализировать все LAND, проданные на эту дату.
Средняя цена продажи на 28 июня составила около $4 000, что кажется разумной оценкой, глядя на эти продажи. (То есть, если бы была одна продажа по астрономической цене, то средний показатель был бы плохим мерилом того, сколько Кэти могла бы заплатить).
Поэтому, окунувшись в метавселенную, Кэти купила один участок земли за 4 000 долларов — возможно, этот:
Она также добавила посылку в The Sandbox. В то время поисковый запрос «песочница» вряд ли наводил на мысль о метавселенной, которая всего через несколько месяцев возглавит новостные заголовки благодаря скачку стоимости ее токенов на 3842%.
28 июня было продано 46 NFT, выручка составила $43 500, средняя цена — $945. Это на несколько сотен выше, чем медианная цена за день, но все же достаточно точно для проведения общего анализа.
Поэтому, чтобы сохранить почти 50/50 между двумя самыми известными продуктами в категории активов, Кэти купила один участок земли Decentraland за $4 000 и 4 участка Sandbox по $945 каждый — общий портфель земли метаверса составил $7 780.
Ее суждения окажутся провидческими. К 8 ноября 2021 года, когда ETH BTC достигли пика, средняя цена продажи в Decentraland выросла на 3,0469 ETH до $14 705. Средняя цена земли The Sandbox подскочила до $6 096, увеличившись на 734,62%.
Если исходить из средних показателей, то ее 1 участок Decentraland и 4 участка Sandbox будут стоить $39 089.
Если вместо этого мы рассмотрим реальный актив, показанный выше, который 28 июня 2021 года стоил чуть меньше $4 000, то его стоимость увеличилась на $59 135. Он перешел из рук в руки за 55 313 долларов 15 ноября 2021 года — это самая близкая продажа к пику ETH.
В течение следующего года цены на земли metaverse резко снизились, так как объем в Decentraland и The Sandbox снизился до ATL на 76,81% и 79,03% соответственно.
28 июня 2022 года Кэти портфель снизился на $14 811 по сравнению с ATH (-62%). Это большой удар, но все равно намного больше, чем ее первоначальные инвестиции. Очевидно, что Metaverse land чрезвычайно волатильна, и ее можно назвать скорее «игрой на аве Марии», чем безопасной «голубой фишкой».
Резюме
Хотя на бычьем рынке НФТ и metaverse land наблюдался огромный рост, данные о цепочке ведущих проектов показывают, что цены не настолько волатильны, как многие считают, относительно таких «безопасных» активов, как BTC и ETH.
В этой статье мы создали три гипотетических портфеля и обнаружили, что безопасная ставка Участие в системе proof-of-stake (PoS) для размещения своих токенов, чтобы служить валидатором блокчейна и получать вознаграждения. на криптовалюты имела более сильное падение от ATH (по состоянию на 28 июня), чем инвестиции в НФТ и метаверсум. Прибыль за время бычьего рынка также была бы значительно выше для двух последних «более рискованных» активов.
Хотя этому есть несколько возможных объяснений (например, институтам труднее снижать цены на НФТ и землю), эти данные подтверждают тезис о том, что ведущие НФТ и проекты метавселенной показали исключительно хорошие результаты на протяжении всего прошлого года — бумы, спады, крахи и все такое.
Дата и автор: 7 июля 2022 года, Винчи
Источник данных: Footprint Analytics — Анализ тенденций BTC и ETH
Этот материал предоставлен Footprint Analytics сообщество.
Сообщество Footprint — это место, где энтузиасты данных и криптовалют со всего мира помогают друг другу понять и получить представление о Web3, метаверсе, DeFi, GameFi gameFi, более известная как игры "играть, чтобы заработать" (P2E), является довольно новым термином в области как игровой, так и криптовалютной индустрии. Он обозначает игры, разработанные с учетом экономических и финансовых аспектов блокчейна и криптовалют, что позволяет игрокам полностью контролировать свои внутриигровые активы для получения дохода. или любой другой области зарождающегося мира блокчейна. Здесь вы найдете активные, разнообразные голоса, поддерживающие друг друга и двигающие сообщество вперед.
Что такое Footprint Analytics?
Footprint Analytics — это универсальная аналитическая платформа место где можно покупать, продавать и хранить криптовалюту для визуализации данных блокчейна и поиска новых идей. Она очищает и интегрирует данные о цепочке, чтобы пользователи с любым уровнем опыта могли быстро начать исследование токенов, проектов и протоколов. Благодаря более чем тысяче шаблонов приборных панелей и интерфейсу drag-and-drop каждый может построить свои собственные графики за считанные минуты. Открывайте данные о блокчейне и инвестируйте разумнее с Footprint.
